【大行報告】中金下調內地中小型銀行股目標價

20190604
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    中金公司發表報告，內地的中小型銀行短期內會加速去槓桿，料帶來負債增長乏力、甚至收縮的風險，下調中小銀行今明兩年利潤預測平均1%至2%，同時調低中信銀行(00998)、民生銀行(01988)、北京銀行(601169.SH)、南京銀行(601009.SH)及江蘇銀行(600919.SH)評級至「中性」。
    報告指，中小銀行A股目標價下調幅度為9%，H股幅度為6%。
    該行預期在資產質量、公司治理、負債結構上有問題的中小銀行，其負債的穩定性和成本在短期內會有較大波動；對中小銀行經營的主要影響將反映在同業負債、資產負債表增速下降甚至停滯、損益表減值計提增加及資本充足率衝擊淨資產等方面
    上述波動性均會影響市場信心和投資情緒，短期內建議投資者減少涉足中小銀行，尤其是同業負債佔比較高及估值水平較高的中小銀行。
    該行長期看好招商銀行(03968)、寧波銀行(002142.SZ)和平安銀行(000001.SZ)，但因波動性增加，且年初至今股價已有較大升幅，建議投資者考慮獲利套現。
    另外，短期可投資於負債穩定、經營規模較大的國有大行，包括農業銀行(01288)及建設銀行(00939)。
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