金曹 淡友心虛早有啟示

20191121
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最近港股受美國總統特朗普言論影響,一時又話貿易談判很順利,一時又話如無協議就大幅增加關稅,令到市場十分混亂。加上11月11日那一個星期,本港社會運動暴力升級,出現各主要幹道被堵、理大圍點打援等,市場波動極大。由於恒指由11月的高位27,900急插,跌穿了250日線(約27,400)、100日線(約27,000)及50日線(約26,640),市場非常悲觀。
不過,筆者向來睇住期指未平倉合約、恒指引伸波幅及活躍期權交易區等三大法寶,對於新聞報道則以平常心看待。加上回顧歷史數據評估11月及12月走勢,預料第4季將維持上升,高位大概於11月22日或12月13日附近見到。
綜合附表分析,上周雖然表面兇狠,但其實淡友似乎在26,584樓下平倉計數,恒指一路下跌未平倉一路減少,由11.7萬張逐漸減少到11.2萬張。另外,11月14日見到引伸波幅雖然上升,但卻未能收高於20,而且之後逐漸下跌,表示市場對26,200水平的支持力稍有信心,其實並不太驚恐。期權PUT也集中做26,000及27,200,表示11月未必會跌穿26,000結算,但要高於27,200也有難度。
果然,16日出現解放軍便服出場清路障,佔領理大示威者雖然被圍但也沒有發生深夜進攻校園的流血事件,大行更出報告調高恒指目標價到27,500,再加上阿里巴巴(09988)確認來港作第二上市,集資額最高達129億美元,大市拒絕再跌。
阿里26日開始買賣,估計後市有投行維穩。港交所也快速推出期權產品,投資者如成功認購,當日可立刻沽出190元CALL或200元CALL,可賺差價及期權金。如未能成功認購,也可做180元Short PUT看看能否打折頭買到貨。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
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