東方日報B1:資金回流 科企彈起 3龍頭市值日增5342億

2021年10月12日 00:02
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國家市場監督管理總局對美團(03690)的反壟斷罰款較市場預期「輕手」,推動該公司股價周一(11日)曾飆9.6%,觸及280.6元的兩個半月新高。在中資科網股顯著反彈下,恒生指數曾升近600點,挑戰50天移動平均線。單是並稱「ATM」的阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)和美團,市值單日急增逾5,342億元,資金亦從早前熱炒的新能源和消費股回流科網股,可是專家對後市依然審慎。
高盛及富瑞的研究報告均表示,反壟斷罰款有助消除市場對美團的憂慮。高盛繼續看好美團在外賣和本地生活服務的領導地位,維持美團「買入」評級,目標價312元,相比周一收市價高12.47%。富瑞相信,市監局對美團的處分考慮了市場感受,維持「買入」評級,目標價346元,比現價高24.72%。
內地官媒再就遊戲產業開腔表示「關注」,指一些網絡交易平台上仍有遊戲帳號租賣業務,用戶可繞過監管,漏洞值得重視,又強調「遊戲企業是防沉迷的主體」。不過,市場仍憧憬科企監管風波暫時不會加劇,除美團收漲8.35%,升幅冠絕藍籌外,龍頭騰訊更直逼500元大關,收市報496元,漲2.94%;阿里則收升7.91%,報167.8元,自早前才觸及的紀錄低位反彈超過兩成,技術上進入「牛市」。
大市方面,恒指周一高開323點後升勢持續,午後曾漲599點,高見25,437點;收市報25,325點,漲487點或1.96%。大型科技股帶動下,科技指數再度跑出,全日升幅達196點或3.17%,收報6,403點;國企指數升223點或2.54%,收報8,999點。
此外,「北水」透過港股通淨買入20.87億元,為連續5個交易日淨買入,其中,騰訊最受青睞,淨買入達15.22億元,惟南下資金對美團看法分化,滬市淨賣出6.03億元,深市則淨買入7.86億元。
事實上,市場愈益注視內地經濟下行對科網股的衝擊,高盛跟隨眾多同業調低阿里目標價,現降16.61%至246元,理據也是9月內地零售勢續弱、地產市道下滑和多個行業收緊監管對就業市場構成挑戰。另騰訊周一發布的微信新版本升級了青少年模式,引入「監管人授權」的新功能,管理子女使用微信的情況,回應早前被斥侵犯未成年人權益。
此外,在科網股落難時被熱炒的新能源股霎時失寵,東岳集團(00189)盤中曾挫17.18%,收市仍跌14.69%;新天綠色能源(00956)全日瀉10.08%、中廣核新能源(01811)及龍源電力(00916)亦分別收挫9.72%及8.87%。同樣是「避風港」的內需股繼續回吐,安踏體育(02020)股價挫4.49%。
大和分析師葉捷賢表示,新能源板塊調整主因是資金輪動,跟基本面無太大關係,預期本月底召開的聯合國氣候變化大會仍是催化劑,中國將推出更多利好政策。另外,大唐新能源(01798)、龍源及新天快公布第三季業績,新天的風電業務可望錄得超預期的強勁增長。
港股美國預託證券(ADR)周一早段稍回軟,騰訊報492.18元,較港收市低3.82元;美團報276.82元,較港低0.58元。按比例計,相當於恒指跌63點。
展望後市,大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示,市場憧憬人民銀行本月或降準,中美關係似有改善,大型科網股反彈,均利好市場氣氛。不過,恒指由低位反彈不少,短線阻力約在25,400點水平。